景顺投资高级基金经理刘徽:二季度看好三大投资板块

导读 小枫来为解答以上问题。景顺投资高级基金经理刘徽:二季度看好三大投资板块,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~ ~! 本报记者

小枫来为解答以上问题。景顺投资高级基金经理刘徽:二季度看好三大投资板块,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

本报记者 谭志娟 北京报道

“市场预计美国将会在6月份降息,但是从最新的情况来看,石油、有色金属价格出现大幅上升,美国通胀短期处于高位的时间会延长,从而会影响到降息时间表。预计6月份或不会降息,可能会推迟到7月、9月,并且降息的幅度也可能会有调整,这还需看近期大宗商品的走势。”4月10日,景顺投资高级基金经理刘徽在景顺2024年第二季度中国市场展望分享会上接受《中国经营报》记者采访时如此表示。


景顺投资高级基金经理 刘徽

在去年发布的《2024年投资展望》中,景顺预计2024年下半年全球经济将逐步复苏。

就此,刘徽表示:“目前仍维持上述这一判断,预计下半年全球经济会逐步复苏,最大的驱动力是美国的降息。”

据刘徽介绍:“上半年美国经济可能会出现一些放缓,同时通胀也会逐步下降。如果下半年美国降息,那么全球其他的经济体也会随之降息,从而刺激全球各个经济体的经济复苏和增长,由此下半年全球经济大概率会回归到长期增长的趋势。”

对于全球经济恢复的影响因素,刘徽认为,这主要是大宗商品价格。

记者注意到,今年以来,大宗商品市场波动加大,原油、黄金、铜等主要品种期价持续走高,尤其是黄金更是一路创新高。4月9日,现货黄金突破2360美元/盎司,连续八个交易日创下纪录新高。

与此同时,“大宗商品之王”原油的表现也相当亮眼。有关数据显示,在地缘冲突、消费者需求等因素共同影响下,近期布伦特原油突破每桶90美元,创下去年10月以来新高,今年迄今攀升了近20%。

作为全球经济“晴雨表”,“铜博士”表现也不逊色。4月8日,LME期铜价格一度最高触及9484.50美元,刷新14个月高点。有分析称,这主要受益于追踪市场趋势的动量基金的买盘、德国工业数据强劲、其他大宗商品价格集体反弹。

刘徽解释说:“大宗商品受地缘影响较大,同时供给端的恢复也需要一些时间,可能会对美国的通胀水平带来一些波动,可能会造成美联储降息的时间表未来会有一些延迟。”

对于中国经济的走势,刘徽认为,预计一季度中国GDP增长大概率迎来“开门红”,这可能预示全年大概率会超过5%的预期目标。

展望二季度,刘徽表示:“由于去年四季度、今年一季度出台的一系列支持性政策,比如三大工程(保障性住房建设、‘平急两用’公共基础设施建设、城中村改造)、设备更新以及汽车、家电以旧换新等一系列的政策支持,这些将在二季度发力明显,能够支撑二季度的经济走势,由此预计二季度经济会延续一季度相对较强的走势。”

刘徽还表示:“最近一些经济数据出现了企稳见底的信号,明显增强了国内外投资者对中国股票市场的信心。与去年相比,北上资金也相对比较活跃,外资对中国资产的兴趣明显有所提升。”

“如果二季度的经济持续回暖,市场风格有可能会从红利防守转为偏顺周期,与此同时,前几年表现略显逊色的成长板块的核心资产,在二季度也可能会有较好表现。”刘徽说。

对于二季度的投资机会,刘徽比较看好三个板块:一是有色金属,比如铜,供给需求的缺口需要较长时间来弥补。二是成长板块的医药行业会有一个补涨的机会,因为股票估值也是处于历史较低的水平。三是长期看好的人形机器人板块,特别是AI大模型的突破会加速人形机器人的商业化落地。

(编辑:孟庆伟 审核:郝成 校对:颜京宁)

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来源:中国经营报

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